Florianópolis, 09 de dezembro de 2021.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ivan Naatz
Presidente do Bloco Parlamentar Brasileiro da UPM
Prezado Senhor: Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste apresentar relatório financeiro referente aos meses março/2021 a dezembro/2021.
Valores em reais referentes a despesas e receitas do Bloco Parlamentar Brasileiro.
MARÇO
Receita: R$12.088,00
Despesas: R$46.451,02
Mensalidades Recebidas
25/03/2021 R$7.088,00
16/03/2021 R$5.000,00
Despesas
15/03/2021 Cheque R$22.800,00
15/03/2021 Cheque R$10.139,09
16/03/2021 Cheque R$11.454,34
17/03/2021 Tarifa Cheque R$ 12,59
18/03/2021 Cheque R$ 500,00
23/03/2021 Tarifa Pacote R$45,00
25/03/2021 Cheque R$1500,00
ABRIL
Receita: R$49.6016,00
Despesas: R$37.415,95
Mensalidades recebidas
08/04/2021 R$7.088,00
08/04/2021 R$7.088,00
09/04/2021 R$7.088,00
09/04/2021 R$7.088,00
22/04/2021 R$7.088,00
23/04/2021 R$7.088,00
27/04/2021 R$7.088,00
Despesas
13/04/2021 Cheque R$7.000,00
13/04/2021 Cheque R$15.800,00
16/04/2021 Cheque R$10.200,00
19/04/2021 Tarifa Cheque R$ 11,22
23/04/2021 Tarifa Pacote R$60,00
29/04/2021 Cheque R$2.344,73
29/04/2021 Cheque R$500,00
29/04/2021 Cheque R$1500,00
MAIO
Receita: R$28.352,00
Despesas: R$28.430,31
Mensalidades recebidas
07/05/2021 R$7.088,00
19/05/2021 R$7.088,00
19/05/2021 R$7.088,00
25/05/2021 R$7.088,00
Despesas
13/05/2021 Cheque R$1500,00
13/05/2021 Cheque R$1090,00
14/05/2021 Cheque R$15.800,00
14/05/2021 Cheque R$2.480,31
14/05/2021 Cheque R$500,00
24/05/2021 Tarifa Pacote R$ 60,00
29/04/2021 Cheque R$7000,00
JUNHO
Receita: R$21.264,00
Despesas: R$36.422,90
Mensalidades recebidas
23/06/2021 R$7.088,00
24/06/2021 R$7.088,00
24/06/2021 R$7.088,00
Despesas
11/06/2021 Cheque R$1.500,00
11/06/2021 Cheque R$7.000,00
14/06/2021 Cheque R$7.000,00
15/06/2021 Tarifa Cheque R$ 7,70
16/05/2021 Cheque R$500,00
23/06/2021 Tarifa Pacote R$60,00
28/06/2021 Cheque R$15.800,00
28/06/2021 Cheque R$4.555,20
JULHO
Receita: R$49.616,00
Despesas: R$60,00
Mensalidades recebidas
07/07/2021 R$ 7.088,00 AMAZONAS
12/07/2021 R$7.088,00 GOIAS
12/07/2021 R$ 7.088,00 GOIAS
13/07/2021 R$ 7.088,00 GOIAS
27/07/2021 R$ 7.088,00 RIO GRANDE DO SUL
Despesas
23/07/2021 Tarifa Pacote de Serviços 60,00
AGOSTO
Receita:R$28.352,00
Despesas: R$5.060,00
Mensalidades Recebidas
05/08/2021 R$7.088,00 BAHIA
12/08/2021 R$ 7.088,00 AMAZONAS
17/08/2021 R$ 7.088,00 SANTA CATARINA
27/08/2021 R$ 7.088,00 RIO GRANDE DO SUL
Despesas
12/08/2021 PIX – Enviado R$1.500,00 Camila Carneiro- Salario- junho/21
20/08/2021 PIX – Enviado R$3.500,00 Camila Carneiro- Salário- Julho/21
23/08/2021 Tarifa Pacote de Serviços R$ 60,00
SETEMBRO
Receita: R$21.264,00
Despesas:R$12.007,72
Mensalidades Recebidas
10/09/2021 R$7.088,00 BAHIA
20/09/2021 R$7.088,00 AMAZONAS
29/09/2021 R$7.088,00 BAHIA
Despesas
03/09/2021 PIX – Enviado R$3.167,56 Rancho Açoriano
09/09/2021 PIX – Enviado R$2.800,00 Camila Carneiro- Salário agosto/21
10/09/2021 Tarifa Fornec Cheque R$14,00
10/09/2021 Cheque Compensado R$1.200,00 (-) Número: 851361
13/09/2021 Taxa BACEN Devol R$0,35
15/09/2021 Cheque Pago Outra Agência R$1.140,81
16/09/2021 Cheque Compensado R$3.640,00 (-) Número: 851367
23/09/2021 Tarifa Pacote de Serviços R$45,00
OUTUBRO
Receita: R$49.616,00
Despesas: R$18.520,54
Mensalidades recebidas
07/10/2021 R$ 7.088,00 SANTA CATARINA
25/10/2021 R$7.088,00 RIO GRANDE DO SUL
27/10/2021 R$ 7.088,00 AMAZONAS
27/10/2021 R$ 7.088,00 AMAZONAS
28/10/2021 R$ 7.088,00 BAHIA
29/10/2021 R$ 7.088,00 RIO GRANDE DO SUL
29/10/2021 R$ 7.088,00 SANTA CATARINA
Despesas
01/10/2021 Cheque Pago R$ 2.100,00 Camila Carneiro- Salário setembro/21
11/10/2021 Cheque Número: 851368 R$9.500,00 Aldo Miranda – Rescisão contratual
13/10/2021 Tarif Adic Cheque Compe R$ 10,45
20/10/2021 Cheque Pago Outra Agência R$2.115,09 Passagem aera Camila-UNALE
25/10/2021 Tarifa Pacote de Serviços R$45,00
29/10/2021 Cheque Pago R$3.500,00 Camila Carneiro- salário outubro/21
29/10/2021 Cheque Número: 851371 R$ 1.250,00
NOVEMBRO
Receita: R$14.176,00
Despesas: R$5.725,00
Receitas
Mensalidades Recebidas
24/11/2021 R$ 7.088,00 BAHIA
25/11/2021 R$ 7.088,00 RIO GRANDE DO SUL
Despesas
18/11/2021 Cheque Pago R$ 1.400,00 Camila Carneiro- Saldo residual salário mês de outubro/2021
23/11/2021 Cheque Pago Outra Agência R$1.410,00 Diarias UNALE +Reembolso banner
23/11/2021 Tarifa Pacote de Serviços R$45,00
24/10/2021 Cheque Número: 851374 R$ 1.250,00
25/10/2021 Cheque Número: 851375 R$ 1.620,00
DEZEMBRO
Receita: R$7.088,00
Despesas: R$0,00
Mensalidades Recebidas
09/12/2021– R$ 7.088,00
Saldo em aplicação financeira em 09 de dezembro de 2021 R$111.094,23
